DDD Ultieme Audit Rapport
Nordike Import & Distributie B.V. || Import & distributie (non-food) | KvK 34122456 | gevestigd Nederland
Audit-ID: audit-003 · Datum: 15-08-2026 ·
Score-methode: DDD 1.0 (deterministisch, reproduceerbaar, geen AI-vervaging)
GEEL — actie: nader onderzoek (score 64.0/100)
Registratie & Identiteit — score 83.2/100 GROEN
| Check | Score | Status | Bron |
|---|
| handelsregister en oprichtingsgegevens kloppen | 95 | PASS | KvK-handelsregister |
| actief statuut, geen faillissement/bewind | 88 | PASS | KvK-status, actief |
| ubo's: geen uiteindelijk belanghebbende | 78 | WAARSCHUWING | aandeelhouder via trustconstructie, onduidelijk |
| historie: wisselende activiteit, herstart 2018 | 72 | WAARSCHUWING | KvK-geschiedenis 8 jaar |
Financiële Analyse — score 45.0/100 GEEL
| Check | Score | Status | Bron |
|---|
| controle-verklaring accountantscontrole: ontbreekt | 45 | FAIL | gedeponeerde jaarrekening zonder controle |
| solvabiliteit eigen vermogen 0,12 | 38 | FAIL | balans 2025 |
| liquiditeit current ratio 0,9 | 35 | FAIL | balans 2025 |
| omzetgroei 3-jaars -5% | 55 | WAARSCHUWING | jaarrekeningen 2023-2025 |
| winstgevend: magere marge 2,1% | 55 | WAARSCHUWING | resultatenrekening 2025 |
| cashflow negatief in 2025 | 42 | FAIL | kasstroomoverzicht 2025 |
Aanbevelingen:- vraag een gecontroleerde jaarrekening of accountantsverklaring op.
- eis waarborg of aandeelhoudersgarantie; monitor eigen vermogen.
- versterk de vlottende middelen; eis kwartaal-overzicht vóór verlenging.
Compliance & Sancties — score 80.5/100 GROEN
| Check | Score | Status | Bron |
|---|
| sanctie-lijstcheck (EU/OFAC/UN) schoon | 95 | PASS | openbare sanctielijsten |
| p.e.p-status: geen ubo is p.e.p | 97 | PASS | zelfverklaring + screenings |
| negatief nieuws: faillissementsaanvraag, ingetrokken | 62 | WAARSCHUWING | rechtspraak.nl + persberichten |
| kyc-niveau: basisdossier, verouderd (2023) | 68 | WAARSCHUWING | klantdossier DirvenBank |
Tegenpartij- & Marktrisico — score 57.6/100 GEEL
| Check | Score | Status | Bron |
|---|
| klantconcentratie: topklant 60% omzet | 48 | FAIL | omzetopgave 2025 |
| leveranciersconcentratie: 1 fabriek Oost-Azië 50% | 55 | WAARSCHUWING | inkoopoverzicht |
| landrisico: doorvoer via hoog-risico corridor | 60 | WAARSCHUWING | landclassificatie_entity |
| sectorrisico import: volatiel marge-verkeer | 55 | WAARSCHUWING | sectoranalyse |
| afhankelijkheid sleutelpersoon | 70 | WAARSCHUWING | structuur: 1 directeur operationeel |
Aanbevelingen:- breng spreiding aan; stel maxima in per tegenpartij (bv. 25%).
- breng spreiding aan; stel maxima in per tegenpartij (bv. 25%).
Conclusie
GEEL — actie: nader onderzoek (score 64.0/100)